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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 796 045.00 | 5 507.00 | 790 538.00 | 796 045.00 |
AP Constructions | 3 440 342.00 | 15 036.00 | 3 425 307.00 | 3 440 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 861.00 | 42 244.00 | 1 405 617.00 | 1 447 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 151.00 | | 282 151.00 | 282 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 399.00 | 62 786.00 | 5 903 613.00 | 5 966 399.00 |
BT Marchandises | 4 547 578.00 | 128 357.00 | 4 419 221.00 | 4 547 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 839.00 | 25 532.00 | 2 934 307.00 | 2 959 839.00 |
BZ Autres créances | 772 808.00 | | 772 808.00 | 772 808.00 |
CF Disponibilités | 2 007 453.00 | | 2 007 453.00 | 2 007 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 305 416.00 | 153 889.00 | 10 151 526.00 | 10 305 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 271 815.00 | 216 676.00 | 16 055 139.00 | 16 271 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 715.00 | -16 233.00 | | 3 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 770.00 | 20 998.00 | | 72 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 193 180.00 | 1 200 000.00 | | 1 193 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 715.00 | 2 604 765.00 | | 2 670 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 150 905.00 | 5 752 357.00 | | 9 150 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 500.00 | 500 000.00 | | 437 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 280.00 | 780 923.00 | | 1 422 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 523.00 | 5 913.00 | | 100 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 489.00 | | | 161 489.00 |
EA Autres dettes | 2 051 838.00 | 2 350 865.00 | | 2 051 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 384 424.00 | 9 390 167.00 | | 13 384 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 055 139.00 | 11 994 932.00 | | 16 055 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 338 244.00 | 1 654 162.00 | 10 992 407.00 | 9 338 244.00 |
FG Production vendue services | 256 602.00 | | 256 602.00 | 256 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 594 846.00 | 1 654 162.00 | 11 249 009.00 | 9 594 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 263 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 649 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 207 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 098 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 440.00 | 841.00 | | 31 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 270 860.00 | 9 147 127.00 | | 11 270 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 198 090.00 | 9 126 130.00 | | 11 198 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 770.00 | 20 998.00 | | 72 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 292.00 | | 5 620 864.00 | 3 860 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 514 757.00 | | 5 966 399.00 | 3 514 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 757.00 | | 5 966 399.00 | 3 514 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 292.00 | | 5 620 864.00 | 3 860 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 895.00 | 49 891.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | 49 891.00 | | 12 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 357.00 | 128 357.00 | | 128 357.00 |
6T Sur comptes clients | 8 638.00 | 16 895.00 | 25 532.00 | 8 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 638.00 | 145 252.00 | 153 889.00 | 8 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 638.00 | 145 252.00 | 153 889.00 | 8 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 500.00 | 62 500.00 | 250 000.00 | 437 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 280.00 | 1 422 280.00 | | 1 422 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 489.00 | 161 489.00 | | 161 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 201.00 | 2 951 201.00 | | 2 951 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VB T. V. A. | 196 208.00 | 196 208.00 | | 196 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908 582.00 | 4 908 582.00 | | 4 908 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 242 324.00 | 288 613.00 | 1 184 103.00 | 4 242 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 518.00 | 2 050 518.00 | | 2 050 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 817 900.00 | | | 1 817 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
VP Divers | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 759.00 | 3 749 759.00 | | 3 749 759.00 |
VW T.V.A. | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 324 535.00 | 8 995 824.00 | 1 434 103.00 | 13 324 535.00 |