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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 044.00 | | 126 044.00 | 126 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 000.00 | 12 895.00 | 69 105.00 | 82 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 652 248.00 | | 3 652 248.00 | 3 652 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 292.00 | 12 895.00 | 3 847 396.00 | 3 860 292.00 |
BT Marchandises | 2 339 742.00 | | 2 339 742.00 | 2 339 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 538.00 | 8 638.00 | 1 919 900.00 | 1 928 538.00 |
BZ Autres créances | 1 388 744.00 | | 1 388 744.00 | 1 388 744.00 |
CF Disponibilités | 2 499 150.00 | | 2 499 150.00 | 2 499 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 156 174.00 | 8 638.00 | 8 147 536.00 | 8 156 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 016 465.00 | 21 533.00 | 11 994 932.00 | 12 016 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 233.00 | | | -16 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 998.00 | -16 233.00 | | 20 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 765.00 | 383 767.00 | | 2 604 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110.00 | | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 752 357.00 | 2 992 986.00 | | 5 752 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 923.00 | 1 538 936.00 | | 780 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913.00 | 15 008.00 | | 5 913.00 |
EA Autres dettes | 2 350 865.00 | 54.00 | | 2 350 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 167.00 | 4 546 983.00 | | 9 390 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 932.00 | 4 930 751.00 | | 11 994 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 117 853.00 | 690 633.00 | 8 808 486.00 | 8 117 853.00 |
FG Production vendue services | 320 137.00 | | 320 137.00 | 320 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 991.00 | 690 633.00 | 9 128 623.00 | 8 437 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 908 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 147 127.00 | 3 480 393.00 | | 9 147 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 130.00 | 3 496 626.00 | | 9 126 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 998.00 | -16 233.00 | | 20 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 975.00 | | 3 840 817.00 | 20 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 860 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 860 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | | 3 839 317.00 | 20 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 895.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 62 500.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 923.00 | 780 923.00 | | 780 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 | | 1 919 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VB T. V. A. | 176 415.00 | 176 415.00 | | 176 415.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252 357.00 | 3 252 357.00 | | 3 252 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 57 676.00 | 472 887.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 350 865.00 | 2 350 865.00 | | 2 350 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 109.00 | | | 3 000 109.00 |
VP Divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 282.00 | 3 317 282.00 | | 3 317 282.00 |