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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 266.00 | 2 574.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 840.00 | 266.00 | 162 574.00 | 162 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
060 Stock marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
110 Total général Actif | 197 555.00 | 266.00 | 197 289.00 | 197 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 942.00 | | | 226 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 700.00 | | | 254 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -414.00 | | | -414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 957.00 | | | 114 957.00 |
252 Charges sociales | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 461.00 | | | 225 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
294 Charges financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |