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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 777.00 | 738.00 | 3 039.00 | 3 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 777.00 | 738.00 | 163 039.00 | 163 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
060 Stock marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
110 Total général Actif | 211 926.00 | 738.00 | 211 188.00 | 211 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 575.00 | 13 369.00 | | 16 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 968.00 | 226 942.00 | | 249 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 167.00 | 3 000.00 | | 18 167.00 |
230 Autres produits | 5 581.00 | 11 389.00 | | 5 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 291.00 | 254 700.00 | | 290 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 224.00 | 6 673.00 | | 9 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -749.00 | -414.00 | | -749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 949.00 | 24 436.00 | | 32 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | -1 585.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 45 754.00 | 44 664.00 | | 45 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 623.00 | | 6 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 160.00 | 114 957.00 | | 119 160.00 |
252 Charges sociales | 37 783.00 | 35 640.00 | | 37 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | 266.00 | | 472.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 201.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 742.00 | 225 461.00 | | 251 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 548.00 | 29 239.00 | | 38 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
294 Charges financières | 2 474.00 | 2 704.00 | | 2 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 3 530.00 | | 4 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 931.00 | 23 005.00 | | 36 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 937.00 | | | 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |