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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 946.00 | 1 914.00 | 9 033.00 | 10 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 946.00 | 1 914.00 | 169 033.00 | 170 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
060 Stock marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
110 Total général Actif | 215 553.00 | 1 914.00 | 213 640.00 | 215 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 724.00 | 16 575.00 | | 19 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 677.00 | 249 968.00 | | 284 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | 18 167.00 | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 1 558.00 | 5 581.00 | | 1 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 792.00 | 290 291.00 | | 309 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 065.00 | 9 224.00 | | 9 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 810.00 | -749.00 | | 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 403.00 | 32 949.00 | | 29 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | 51.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 51 482.00 | 45 754.00 | | 51 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 6 889.00 | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 598.00 | 119 160.00 | | 137 598.00 |
252 Charges sociales | 47 659.00 | 37 783.00 | | 47 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | 472.00 | | 1 175.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 830.00 | 251 742.00 | | 280 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 961.00 | 38 548.00 | | 28 961.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 379.00 | | |
294 Charges financières | 2 097.00 | 2 474.00 | | 2 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 488.00 | | 4 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 835.00 | 36 931.00 | | 22 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |