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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 804.00 | 6 196.00 | 608.00 | 6 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 568.00 | 5 764.00 | 10 804.00 | 16 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 660.00 | 11 960.00 | 22 699.00 | 34 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
060 Stock marchandises | 69 263.00 | | 69 263.00 | 69 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
072 Créances – Autres | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
084 Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 743.00 | 8 734.00 | 114 009.00 | 122 743.00 |
110 Total général Actif | 157 403.00 | 20 694.00 | 136 709.00 | 157 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 141.00 | |
126 Réserve légale | | | 924.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 759.00 | | | 371 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 203.00 | | | 371 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 709.00 | | | 235 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 970.00 | | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
252 Charges sociales | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 662.00 | | | 365 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |