| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 668.00 | 9 149.00 | 8 519.00 | 17 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 060.00 | 15 953.00 | 20 107.00 | 36 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
060 Stock marchandises | 93 823.00 | 647.00 | 93 176.00 | 93 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
072 Créances – Autres | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
084 Disponibilités | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 642.00 | 9 381.00 | 141 261.00 | 150 642.00 |
110 Total général Actif | 186 702.00 | 25 334.00 | 161 368.00 | 186 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 323.00 | |
126 Réserve légale | | | 924.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 798.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 998.00 | | | 310 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41.00 | | | 41.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
230 Autres produits | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 936.00 | | | 317 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 571.00 | | | 206 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 342.00 | | | -9 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 635.00 | | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
252 Charges sociales | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 647.00 | | | 647.00 |
262 Autres charges | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 250.00 | | | 332 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 314.00 | | | -14 314.00 |
294 Charges financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 727.00 | | | -15 727.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 647.00 | | | 647.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 647.00 | | | 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |