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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 804.00 | 6 763.00 | 41.00 | 6 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 668.00 | 7 735.00 | 9 932.00 | 17 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 060.00 | 14 499.00 | 21 561.00 | 36 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
060 Stock marchandises | 84 481.00 | 1 884.00 | 82 597.00 | 84 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
072 Créances – Autres | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
084 Disponibilités | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 959.00 | 10 618.00 | 170 341.00 | 180 959.00 |
110 Total général Actif | 217 018.00 | 25 117.00 | 191 902.00 | 217 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 718.00 | |
126 Réserve légale | | | 924.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 480.00 | | | 393 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
230 Autres produits | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 668.00 | | | 420 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 195.00 | | | 282 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 218.00 | | | -15 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
252 Charges sociales | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 523.00 | | | 397 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | | | 189.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |