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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 721.00 | 104 120.00 | 11 601.00 | 115 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 570.00 | 105 724.00 | 135 846.00 | 241 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 958.00 | | 152 958.00 | 152 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 528.00 | 105 724.00 | 288 804.00 | 394 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
DH Report à nouveau | -19 358.00 | | | -19 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | -19 358.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 114 943.00 | 100 768.00 | | 114 943.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 526.00 | 177 278.00 | | 139 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 243.00 | 47 182.00 | | 29 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 861.00 | 224 552.00 | | 168 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 804.00 | 325 320.00 | | 288 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 273.00 | | 774 273.00 | 774 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 273.00 | | 774 273.00 | 774 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 321.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 321.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 287.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | 287.00 | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | 34.00 | | -5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 478.00 | 863 887.00 | | 774 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 303.00 | 883 245.00 | | 760 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 175.00 | -19 358.00 | | 14 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 135.00 | 3 589.00 | | 102 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 135.00 | 3 589.00 | | 102 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 195.00 | 11 513.00 | 10 682.00 | 22 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |