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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 388.00 | 101 258.00 | 10 129.00 | 111 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 517.00 | 102 862.00 | 132 654.00 | 235 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BT Marchandises | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 175 207.00 | | 175 207.00 | 175 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 249.00 | | 248 249.00 | 248 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 767.00 | 102 862.00 | 380 904.00 | 483 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 608.00 | 111 325.00 | | 134 608.00 |
DH Report à nouveau | | -5 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 965.00 | 28 465.00 | | 34 965.00 |
DL TOTAL (I) | 178 373.00 | 143 408.00 | | 178 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 503.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 226.00 | 114 508.00 | | 79 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | 43 721.00 | | 27 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 531.00 | 253 732.00 | | 202 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 904.00 | 402 140.00 | | 380 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 797.00 | | 529 797.00 | 529 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 797.00 | | 529 797.00 | 529 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 1 750.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 1 750.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 1 750.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 078.00 | 559 195.00 | | 573 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 113.00 | 530 730.00 | | 538 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 965.00 | 28 465.00 | | 34 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 057.00 | 4 806.00 | | 98 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 057.00 | 4 806.00 | | 98 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 284.00 | 12 257.00 | 9 027.00 | 21 284.00 |