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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 763.00 | 96 452.00 | 14 310.00 | 110 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 611.00 | 98 056.00 | 137 555.00 | 235 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 217 633.00 | | 217 633.00 | 217 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 585.00 | | 264 585.00 | 264 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 197.00 | 98 056.00 | 402 140.00 | 500 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
DH Report à nouveau | -5 182.00 | -19 357.00 | | -5 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 465.00 | 14 174.00 | | 28 465.00 |
DL TOTAL (I) | 143 408.00 | 114 943.00 | | 143 408.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 92.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 508.00 | 139 525.00 | | 114 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 721.00 | 29 242.00 | | 43 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 732.00 | 168 860.00 | | 253 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 140.00 | 288 803.00 | | 402 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 448.00 | | 525 448.00 | 525 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 448.00 | | 525 448.00 | 525 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 5.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 102.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | -5 186.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 195.00 | 774 477.00 | | 559 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 730.00 | 760 302.00 | | 530 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 465.00 | 14 174.00 | | 28 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 724.00 | 4 790.00 | 12 458.00 | 105 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 724.00 | 4 790.00 | 12 458.00 | 105 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 721.00 | 36 636.00 | | 43 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 524.00 | 11 841.00 | 9 682.00 | 21 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 733.00 | 246 648.00 | | 253 733.00 |