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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 276 664.00 | | 276 664.00 | 276 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 059.00 | 150 243.00 | 20 816.00 | 171 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 759.00 | 163 173.00 | 297 587.00 | 460 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 169 082.00 | | 169 082.00 | 169 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 914.00 | | 415 914.00 | 415 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 674.00 | 163 173.00 | 713 501.00 | 876 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 12 400.00 | | 15 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 630.00 | 53 695.00 | | 127 630.00 |
DL TOTAL (I) | 486 040.00 | 409 105.00 | | 486 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 216.00 | 2 216.00 | | 29 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 6 833.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 691.00 | 100 208.00 | | 97 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 748.00 | 55 252.00 | | 96 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 461.00 | 164 509.00 | | 227 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 501.00 | 573 615.00 | | 713 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 461.00 | 164 509.00 | | 227 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 216.00 | 2 216.00 | | 29 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 882.00 | 5 291.00 | | 157 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 812.00 | 5 291.00 | | 151 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 83 910.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VI Groupe et associés | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 461.00 | 227 461.00 | | 227 461.00 |