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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 276 664.00 | | 276 664.00 | 276 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 982.00 | 160 089.00 | 11 892.00 | 171 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 682.00 | 173 019.00 | 288 663.00 | 461 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BT Marchandises | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 797.00 | | 402 797.00 | 402 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 480.00 | 173 019.00 | 691 460.00 | 864 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 24 301.00 | | 27 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 309.00 | 67 781.00 | | 103 309.00 |
DL TOTAL (I) | 474 119.00 | 435 092.00 | | 474 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 781.00 | 84 727.00 | | 116 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 345.00 | 109 427.00 | | 95 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 341.00 | 203 430.00 | | 217 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 460.00 | 638 522.00 | | 691 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 341.00 | 203 430.00 | | 217 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 660.00 | 4 360.00 | | 168 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 589.00 | 4 360.00 | | 162 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 341.00 | 217 341.00 | | 217 341.00 |