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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 276 664.00 | | 276 664.00 | 276 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 982.00 | 155 730.00 | 16 252.00 | 171 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 682.00 | 168 660.00 | 293 023.00 | 461 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BT Marchandises | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 500.00 | | 345 500.00 | 345 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 182.00 | 168 660.00 | 638 522.00 | 807 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 301.00 | 15 400.00 | | 24 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 781.00 | 127 630.00 | | 67 781.00 |
DL TOTAL (I) | 435 092.00 | 486 040.00 | | 435 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216.00 | 29 216.00 | | 5 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061.00 | 3 806.00 | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 727.00 | 97 691.00 | | 84 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 427.00 | 96 748.00 | | 109 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 430.00 | 227 461.00 | | 203 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 522.00 | 713 501.00 | | 638 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 430.00 | 227 461.00 | | 203 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 216.00 | 29 216.00 | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 173.00 | 5 486.00 | | 163 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 102.00 | 5 486.00 | | 157 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 430.00 | 203 430.00 | | 203 430.00 |