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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 457 805.00 | 192 195.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040 823.00 | 4 612 888.00 | 2 427 935.00 | 7 040 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 955 042.00 | 5 267 826.00 | 2 687 215.00 | 7 955 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 789.00 | | 499 789.00 | 499 789.00 |
BZ Autres créances | 1 376 886.00 | | 1 376 886.00 | 1 376 886.00 |
CF Disponibilités | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 860.00 | | 1 937 860.00 | 1 937 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 902.00 | 5 267 826.00 | 4 625 076.00 | 9 892 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 105.00 | 1 269 320.00 | | 1 560 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 234.00 | 290 785.00 | | 298 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 743 112.00 | 882 207.00 | | 743 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 452.00 | 3 432 313.00 | | 3 591 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 123.00 | 384 670.00 | | 378 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | 10 933.00 | | 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 182.00 | 50 471.00 | | 28 182.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 419 657.00 | | 2 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 826.00 | 549 070.00 | | 463 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 624.00 | 1 574 911.00 | | 1 033 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 076.00 | 5 007 224.00 | | 4 625 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 469.00 | | 2 473 469.00 | 2 473 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 469.00 | | 2 473 469.00 | 2 473 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | -57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 980.00 | 113 083.00 | | 115 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 880.00 | 2 608 442.00 | | 2 612 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 646.00 | 2 317 657.00 | | 2 314 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 234.00 | 290 785.00 | | 298 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 202.00 | 397 998.00 | 373.00 | 4 870 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 908.00 | 36 030.00 | | 618 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 294.00 | 361 967.00 | 373.00 | 4 251 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 123.00 | 378 123.00 | | 378 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 826.00 | 156 208.00 | 243 089.00 | 463 826.00 |
UX Autres créances clients | 499 789.00 | 499 789.00 | | 499 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 886.00 | 1 376 886.00 | | 1 376 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 570.00 | 1 893 570.00 | | 1 893 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 373.00 | 565 896.00 | 243 089.00 | 875 373.00 |