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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 529 866.00 | 120 134.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 153 088.00 | 5 325 871.00 | 1 827 217.00 | 7 153 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 272.00 | 6 052 871.00 | 1 947 401.00 | 8 000 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 540.00 | | 389 540.00 | 389 540.00 |
BZ Autres créances | 2 145 611.00 | | 2 145 611.00 | 2 145 611.00 |
CF Disponibilités | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 954.00 | | 2 582 954.00 | 2 582 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 583 226.00 | 6 052 871.00 | 4 530 355.00 | 10 583 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 684.00 | 1 858 339.00 | | 2 094 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 400.00 | 236 345.00 | | 168 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 541.00 | 603 636.00 | | 464 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 624.00 | 3 688 320.00 | | 3 717 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 051.00 | 169 051.00 | | 169 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 853.00 | 375 750.00 | | 336 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | 9 115.00 | | 2 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 870.00 | 13 460.00 | | 6 870.00 |
EA Autres dettes | | 200 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 045.00 | 391 527.00 | | 296 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 731.00 | 1 160 855.00 | | 812 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 355.00 | 4 849 175.00 | | 4 530 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 010.00 | | 2 124 010.00 | 2 124 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 010.00 | | 2 124 010.00 | 2 124 010.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 095.00 | 139 476.00 | | 139 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 095.00 | 139 476.00 | | 139 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 095.00 | 139 476.00 | | 139 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 715.00 | 91 912.00 | | 60 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 107.00 | 2 450 437.00 | | 2 263 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 707.00 | 2 214 092.00 | | 2 094 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 400.00 | 236 345.00 | | 168 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 224.00 | 393 647.00 | | 5 659 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 969.00 | 36 030.00 | | 690 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 255.00 | 357 616.00 | | 4 968 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 853.00 | 336 853.00 | | 336 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 045.00 | 138 582.00 | 128 747.00 | 296 045.00 |
UX Autres créances clients | 389 540.00 | 389 540.00 | | 389 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 611.00 | 2 145 611.00 | | 2 145 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 662.00 | 2 550 662.00 | | 2 550 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 681.00 | 484 358.00 | 128 747.00 | 643 681.00 |