| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 493 835.00 | 156 165.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 136 167.00 | 4 968 255.00 | 2 167 912.00 | 7 136 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 983 351.00 | 5 659 224.00 | 2 324 127.00 | 7 983 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 976.00 | | 476 976.00 | 476 976.00 |
BZ Autres créances | 1 929 513.00 | | 1 929 513.00 | 1 929 513.00 |
CF Disponibilités | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 048.00 | | 2 525 048.00 | 2 525 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 508 399.00 | 5 659 224.00 | 4 849 175.00 | 10 508 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 339.00 | | | 1 858 339.00 |
DH Report à nouveau | | 1 560 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 345.00 | 298 234.00 | | 236 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603 636.00 | 743 112.00 | | 603 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 320.00 | 3 591 452.00 | | 3 688 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 051.00 | 158 251.00 | | 169 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 750.00 | 378 123.00 | | 375 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 486.00 | | 9 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 460.00 | 28 182.00 | | 13 460.00 |
EA Autres dettes | 200 093.00 | 2 897.00 | | 200 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 527.00 | 463 826.00 | | 391 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 855.00 | 1 033 624.00 | | 1 160 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 175.00 | 4 625 076.00 | | 4 849 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 955.00 | | 2 310 955.00 | 2 310 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 955.00 | | 2 310 955.00 | 2 310 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 476.00 | 139 095.00 | | 139 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 476.00 | 139 095.00 | | 139 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 476.00 | 139 095.00 | | 139 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 912.00 | 115 980.00 | | 91 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 437.00 | 2 612 880.00 | | 2 450 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 092.00 | 2 314 646.00 | | 2 214 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 345.00 | 298 234.00 | | 236 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 826.00 | 391 397.00 | | 5 267 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 938.00 | 36 030.00 | | 654 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 888.00 | 355 367.00 | | 4 612 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 750.00 | 375 750.00 | | 375 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 093.00 | 200 093.00 | | 200 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 527.00 | 159 433.00 | 182 477.00 | 391 527.00 |
UX Autres créances clients | 476 976.00 | 476 976.00 | | 476 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929 513.00 | 1 929 513.00 | | 1 929 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 033.00 | 2 422 033.00 | | 2 422 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 805.00 | 757 851.00 | 182 477.00 | 991 805.00 |