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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 664.00 | 116 971.00 | 33 692.00 | 150 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 583.00 | 51 246.00 | 29 337.00 | 80 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 916.00 | 174 438.00 | 333 477.00 | 507 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 154.00 | 2 755.00 | 102 398.00 | 105 154.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 855.00 | 2 755.00 | 286 100.00 | 288 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 772.00 | 177 194.00 | 619 578.00 | 796 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 916.00 | 117 973.00 | | 80 916.00 |
DH Report à nouveau | | -39 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 554.00 | 52 123.00 | | 129 554.00 |
DL TOTAL (I) | 221 471.00 | 141 916.00 | | 221 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 682.00 | 229 559.00 | | 181 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 816.00 | 18 624.00 | | 36 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 24 853.00 | | 43 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 003.00 | 68 307.00 | | 127 003.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 2 160.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 106.00 | 343 505.00 | | 398 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 578.00 | 485 422.00 | | 619 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 169.00 | 162 487.00 | | 224 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 732.00 | | 179 225.00 | 329 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 507 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 231 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 082.00 | | 140 000.00 | 108 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 564.00 | | 31 725.00 | 200 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 086.00 | | 7 500.00 | 21 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 799.00 | 23 679.00 | 1 040.00 | 151 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 579.00 | 23 679.00 | 1 040.00 | 145 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | 1 413.00 | | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | 1 413.00 | | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | 1 413.00 | | 1 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
UX Autres créances clients | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 572.00 | 44 451.00 | 117 511.00 | 181 572.00 |
VI Groupe et associés | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
VW T.V.A. | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 107.00 | 224 170.00 | 154 327.00 | 398 107.00 |