| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 237.00 | 137 281.00 | 8 956.00 | 146 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 210.00 | 66 113.00 | 58 096.00 | 124 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 888.00 | 203 594.00 | 331 293.00 | 534 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 687.00 | 2 636.00 | 93 051.00 | 95 687.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 209 821.00 | | 209 821.00 | 209 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 357.00 | 2 636.00 | 335 720.00 | 338 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 245.00 | 206 231.00 | 667 014.00 | 873 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 655.00 | 150 471.00 | | 170 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 808.00 | 100 184.00 | | 83 808.00 |
DL TOTAL (I) | 265 464.00 | 261 655.00 | | 265 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 518.00 | 216 528.00 | | 159 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 065.00 | 87 065.00 | | 107 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 44 171.00 | | 26 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 470.00 | 88 651.00 | | 106 470.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 775.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 550.00 | 437 191.00 | | 401 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 014.00 | 698 847.00 | | 667 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 065.00 | | | 107 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 685.00 | | 4 705.00 | 536 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 534 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 062.00 | | | 242 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 037.00 | | 4 412.00 | 266 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 586.00 | | 292.00 | 28 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 055.00 | 24 540.00 | | 179 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 855.00 | 24 540.00 | | 178 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | | 132.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | | 132.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | | 132.00 | 2 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
UX Autres créances clients | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 451.00 | 52 940.00 | 106 511.00 | 159 451.00 |
VI Groupe et associés | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 308.00 | 147 308.00 | | 147 308.00 |
VW T.V.A. | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 550.00 | 187 974.00 | 213 576.00 | 401 550.00 |