| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 11 428.00 | 74.00 | 11 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 989 870.00 | | 1 989 870.00 | 1 989 870.00 |
AP Constructions | 57 888.00 | 38 270.00 | 19 618.00 | 57 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 680.00 | 79 807.00 | 12 872.00 | 92 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 235.00 | 31 994.00 | 4 241.00 | 36 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 480.00 | 161 499.00 | 2 037 981.00 | 2 199 480.00 |
BT Marchandises | 125 002.00 | | 125 002.00 | 125 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
BZ Autres créances | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
CF Disponibilités | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 105.00 | | 318 105.00 | 318 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 585.00 | 161 499.00 | 2 356 086.00 | 2 517 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 30 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 214 963.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 300 001.00 | 544 963.00 | | 300 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 102.00 | 1 515 123.00 | | 1 884 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 631.00 | 94 518.00 | | 102 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 353.00 | 27 768.00 | | 69 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 085.00 | 1 832 935.00 | | 2 056 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 086.00 | 2 377 897.00 | | 2 356 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 085.00 | 1 832 935.00 | | 2 056 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 884 102.00 | | | 1 884 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 480.00 | | | 2 199 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 372.00 | | | 2 001 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 802.00 | | | 186 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 532.00 | 19 967.00 | | 141 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | 182.00 | | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 286.00 | 19 785.00 | | 130 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 911.00 | 1 883 911.00 | | 1 883 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 199.00 | | | 195 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 085.00 | 2 056 085.00 | | 2 056 085.00 |