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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 989 870.00 | | 1 989 870.00 | 1 989 870.00 |
AP Constructions | 57 888.00 | 43 784.00 | 14 103.00 | 57 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 966.00 | 88 593.00 | 16 372.00 | 104 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 994.00 | 35 368.00 | 1 626.00 | 36 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 525.00 | 179 247.00 | 2 033 278.00 | 2 212 525.00 |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
BZ Autres créances | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
CF Disponibilités | 215 440.00 | | 215 440.00 | 215 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 489.00 | | 514 489.00 | 514 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 013.00 | 179 247.00 | 2 547 766.00 | 2 727 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 653.00 | 1.00 | | 231 653.00 |
DL TOTAL (I) | 531 654.00 | 300 001.00 | | 531 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 639.00 | | | 1 742 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 1 884 102.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 521.00 | 102 631.00 | | 133 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 577.00 | 69 353.00 | | 139 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 112.00 | 2 056 085.00 | | 2 016 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 766.00 | 2 356 086.00 | | 2 547 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 975.00 | 2 056 085.00 | | 426 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 480.00 | | 13 045.00 | 2 199 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 372.00 | | | 2 001 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 802.00 | | 13 045.00 | 186 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 499.00 | 17 748.00 | | 161 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 428.00 | 74.00 | | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 071.00 | 17 674.00 | | 150 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 639.00 | 153 501.00 | 621 394.00 | 1 742 639.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 893 435.00 | | | 1 893 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 839.00 | | | 151 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 542.00 | 140 542.00 | | 140 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 141.00 | 194 141.00 | | 194 141.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 112.00 | 426 975.00 | 621 394.00 | 2 016 112.00 |