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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 989 870.00 | | 1 989 870.00 | 1 989 870.00 |
AP Constructions | 57 888.00 | 49 299.00 | 8 589.00 | 57 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 588.00 | 95 301.00 | 13 287.00 | 108 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 994.00 | 36 712.00 | 282.00 | 36 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 444.00 | 192 814.00 | 2 023 630.00 | 2 216 444.00 |
BT Marchandises | 113 664.00 | | 113 664.00 | 113 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 395.00 | | 111 395.00 | 111 395.00 |
BZ Autres créances | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
CF Disponibilités | 292 561.00 | | 292 561.00 | 292 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 752.00 | | 632 752.00 | 632 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 196.00 | 192 814.00 | 2 656 382.00 | 2 849 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
CU Autres participations | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DG Autres réserves | 220 071.00 | | | 220 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 546.00 | 231 653.00 | | 276 546.00 |
DL TOTAL (I) | 808 200.00 | 531 654.00 | | 808 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 101.00 | 1 742 639.00 | | 1 590 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 375.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 349.00 | 133 521.00 | | 201 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 333.00 | 139 577.00 | | 56 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 182.00 | 2 016 112.00 | | 1 848 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 382.00 | 2 547 766.00 | | 2 656 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 525.00 | | 3 920.00 | 2 212 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 372.00 | | | 2 001 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 847.00 | | 3 623.00 | 199 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | 297.00 | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 247.00 | 13 567.00 | | 179 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 745.00 | 13 567.00 | | 167 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 349.00 | 201 349.00 | | 201 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 111 395.00 | 111 395.00 | | 111 395.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 101.00 | 154 569.00 | 626 071.00 | 1 590 101.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 476.00 | 227 476.00 | | 227 476.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 182.00 | 412 650.00 | 626 071.00 | 1 848 182.00 |