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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 604.00 | 17 325.00 | 7 279.00 | 24 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 461.00 | 47 012.00 | 17 449.00 | 64 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 136.00 | 69 837.00 | 43 299.00 | 113 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 678.00 | | 244 678.00 | 244 678.00 |
BZ Autres créances | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CF Disponibilités | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 051.00 | | 327 051.00 | 327 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 187.00 | 69 837.00 | 370 350.00 | 440 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243.00 | | | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 367.00 | 75 668.00 | | 86 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 283.00 | 10 699.00 | | 42 283.00 |
DL TOTAL (I) | 137 450.00 | 95 167.00 | | 137 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 046.00 | 89 718.00 | | 33 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 509.00 | 10 178.00 | | 9 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 440.00 | 20 326.00 | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 68 798.00 | | 94 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 340.00 | 51 320.00 | | 55 340.00 |
EA Autres dettes | 34 094.00 | 15 332.00 | | 34 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 901.00 | 255 672.00 | | 232 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 350.00 | 350 839.00 | | 370 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 246.00 | 239 813.00 | | 216 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 671.00 | 65 026.00 | | 4 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 458.00 | | 903 458.00 | 903 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 458.00 | | 903 458.00 | 903 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 17 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 660.00 | 1 660.00 | | 50 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 198.00 | 14 760.00 | | 13 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 147.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 147.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | -147.00 | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 828.00 | 869 105.00 | | 954 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 545.00 | 858 406.00 | | 912 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 283.00 | 10 699.00 | | 42 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | 1 939.00 | | 5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 299.00 | | 17 940.00 | 108 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 103.00 | 113 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 89 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 229.00 | | 17 940.00 | 84 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 329.00 | 7 107.00 | 10 599.00 | 73 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 12.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 841.00 | 7 095.00 | 10 599.00 | 67 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 244 678.00 | 244 678.00 | | 244 678.00 |
VB T. V. A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 375.00 | 11 720.00 | 16 655.00 | 28 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 245.00 | 272 245.00 | | 272 245.00 |
VW T.V.A. | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 461.00 | 209 806.00 | 16 655.00 | 226 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
ST Autres comptes | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
YT Sous‐traitance | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 951.00 | | | 114 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |