| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 765.00 | 22 501.00 | 4 264.00 | 26 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 117.00 | 60 498.00 | 5 619.00 | 66 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 953.00 | 88 499.00 | 28 454.00 | 116 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 936.00 | | 359 936.00 | 359 936.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CF Disponibilités | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 757.00 | | 410 757.00 | 410 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 710.00 | 88 499.00 | 439 211.00 | 527 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 934.00 | 145 510.00 | | 149 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 917.00 | 4 424.00 | | 14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 173 651.00 | 158 734.00 | | 173 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 010.00 | 66 495.00 | | 77 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 5 138.00 | | 3 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 963.00 | 8 807.00 | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | 68 838.00 | | 31 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 625.00 | 60 184.00 | | 66 625.00 |
EA Autres dettes | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 560.00 | 290 678.00 | | 265 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 211.00 | 449 412.00 | | 439 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 106.00 | 290 677.00 | | 227 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 655.00 | 11 434.00 | | 28 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 966.00 | | 772 966.00 | 772 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 966.00 | | 772 966.00 | 772 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 24 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 223.00 | 3 770.00 | | 19 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 032.00 | 10 583.00 | | 13 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 429.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 429.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 23 425.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 082.00 | 856.00 | | -4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 203.00 | 741 194.00 | | 792 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 286.00 | 736 769.00 | | 777 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 917.00 | 4 424.00 | | 14 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 403.00 | | 550.00 | 116 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 332.00 | | 550.00 | 92 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 097.00 | 6 402.00 | | 82 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 597.00 | 6 402.00 | | 76 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 359 936.00 | 359 936.00 | | 359 936.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 568.00 | 370 568.00 | | 370 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | 5 473.00 | | 4 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 948.00 | 10 817.00 | | 12 948.00 |
ST Autres comptes | 87 907.00 | 87 059.00 | | 87 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 472.00 | 8 297.00 | | 10 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
YT Sous‐traitance | 14 246.00 | 17 821.00 | | 14 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 078.00 | 24 988.00 | | 16 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 1 918.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 939.00 | 7 391.00 | | 6 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 228.00 | 88 334.00 | | 116 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 250.00 | 86 382.00 | | 89 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 651.00 | 148 982.00 | | 141 651.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |