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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 095.00 | 18 720.00 | 5 375.00 | 24 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 461.00 | 51 652.00 | 12 809.00 | 64 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 627.00 | 75 872.00 | 36 755.00 | 112 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 923.00 | | 354 923.00 | 354 923.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CF Disponibilités | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 391.00 | | 473 391.00 | 473 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 018.00 | 75 872.00 | 510 145.00 | 586 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 650.00 | 86 367.00 | | 128 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 861.00 | 42 283.00 | | 16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 154 310.00 | 137 450.00 | | 154 310.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793.00 | 9 509.00 | | 9 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | 6 440.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | 94 473.00 | | 52 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 039.00 | 55 340.00 | | 67 039.00 |
EA Autres dettes | 206 583.00 | 34 094.00 | | 206 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 835.00 | 232 901.00 | | 355 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 145.00 | 370 350.00 | | 510 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 246.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 112 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 88 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 837.00 | 6 451.00 | 416.00 | 69 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 337.00 | 6 451.00 | 416.00 | 64 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 376.00 | 216 376.00 | | 216 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 655.00 | 11 594.00 | 5 060.00 | 16 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 183.00 | 382 183.00 | | 382 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 426.00 | 382 426.00 | | 382 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 285.00 | 347 225.00 | 5 060.00 | 352 285.00 |