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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 527.00 | 206 823.00 | 197 704.00 | 404 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 811 540.00 | 6 655 435.00 | 6 156 105.00 | 12 811 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 012.00 | | 578 012.00 | 578 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 794 079.00 | 6 862 258.00 | 6 931 821.00 | 13 794 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 188.00 | 10 288.00 | 481 900.00 | 492 188.00 |
BZ Autres créances | 659 528.00 | | 659 528.00 | 659 528.00 |
CF Disponibilités | 287 991.00 | | 287 991.00 | 287 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 707.00 | 10 288.00 | 1 432 418.00 | 1 442 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 236 786.00 | 6 872 546.00 | 8 364 239.00 | 15 236 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 699 100.00 | -2 561 294.00 | | -2 699 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 734.00 | -137 806.00 | | -99 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 001 876.00 | 3 271 809.00 | | 3 001 876.00 |
DL TOTAL (I) | 653 042.00 | 1 022 709.00 | | 653 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688 505.00 | 3 756 552.00 | | 3 688 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 986.00 | 253 679.00 | | 255 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 017.00 | 55 477.00 | | 92 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 885.00 | 106 251.00 | | 480 885.00 |
EA Autres dettes | 2 984 292.00 | 2 279 004.00 | | 2 984 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 177.00 | 263 166.00 | | 209 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 197.00 | 6 714 464.00 | | 7 711 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 239.00 | 7 737 173.00 | | 8 364 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 046.00 | | 1 618 046.00 | 1 618 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 046.00 | | 1 618 046.00 | 1 618 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 942.00 | 297 215.00 | | 299 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 942.00 | 297 215.00 | | 299 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 942.00 | 297 215.00 | | 299 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 988.00 | 1 855 955.00 | | 1 917 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 722.00 | 1 993 761.00 | | 2 017 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 734.00 | -137 806.00 | | -99 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 950 559.00 | | 843 520.00 | 12 950 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 794 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 389 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 850.00 | | 677.00 | 403 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 546 709.00 | | 842 843.00 | 12 546 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127 215.00 | 735 043.00 | | 6 127 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 929.00 | 19 894.00 | | 186 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940 286.00 | 715 149.00 | | 5 940 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 688 505.00 | 3 688 505.00 | | 3 688 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 986.00 | 255 986.00 | | 255 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 885.00 | 480 885.00 | | 480 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 292.00 | 2 984 292.00 | | 2 984 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 177.00 | 86 658.00 | 82 334.00 | 209 177.00 |
UX Autres créances clients | 492 188.00 | 492 188.00 | | 492 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 528.00 | 659 528.00 | | 659 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 716.00 | 1 151 716.00 | | 1 151 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 862.00 | 7 588 343.00 | 82 334.00 | 7 710 862.00 |