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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 850.00 | 246 534.00 | 157 316.00 | 403 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 563 722.00 | 8 253 546.00 | 6 310 176.00 | 14 563 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 526 984.00 | | 526 984.00 | 526 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 494 556.00 | 8 500 079.00 | 6 994 477.00 | 15 494 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 527.00 | 256 547.00 | 588 980.00 | 845 527.00 |
BZ Autres créances | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
CF Disponibilités | 1 251 249.00 | | 1 251 249.00 | 1 251 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 684.00 | 256 547.00 | 1 923 137.00 | 2 179 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 674 240.00 | 8 756 626.00 | 8 917 614.00 | 17 674 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 878 088.00 | -2 798 834.00 | | -2 878 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 647.00 | -79 254.00 | | 230 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400 929.00 | 2 700 840.00 | | 2 400 929.00 |
DL TOTAL (I) | 203 488.00 | 272 752.00 | | 203 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 368.00 | 3 662 844.00 | | 3 661 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 576.00 | 619 723.00 | | 77 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 816.00 | 261 245.00 | | 316 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189.00 | 8 789.00 | | 4 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 791.00 | 240 251.00 | | 135 791.00 |
EA Autres dettes | 1 636 448.00 | 3 896 210.00 | | 1 636 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 881 937.00 | 1 597 998.00 | | 2 881 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 714 126.00 | 10 287 060.00 | | 8 714 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 917 614.00 | 10 559 812.00 | | 8 917 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 661 368.00 | | | 3 661 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 673.00 | | 2 424 673.00 | 2 424 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 673.00 | | 2 424 673.00 | 2 424 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 911.00 | 301 036.00 | | 299 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 911.00 | 301 036.00 | | 299 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 911.00 | 301 036.00 | | 299 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 633.00 | 2 369 414.00 | | 2 844 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 986.00 | 2 448 667.00 | | 2 613 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 647.00 | -79 254.00 | | 230 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 962 942.00 | | 531 614.00 | 14 962 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 494 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 090 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 850.00 | | | 403 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 559 092.00 | | 531 614.00 | 14 559 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 632 533.00 | 875 791.00 | 8 245.00 | 7 632 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 665.00 | 19 868.00 | | 226 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 405 868.00 | 855 923.00 | 8 245.00 | 7 405 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 661 368.00 | 3 661 368.00 | | 3 661 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 816.00 | 316 816.00 | | 316 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 448.00 | 1 636 448.00 | | 1 636 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 881 937.00 | 382 230.00 | 1 277 733.00 | 2 881 937.00 |
UX Autres créances clients | 845 527.00 | 845 527.00 | | 845 527.00 |
VP Divers | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 435.00 | 928 435.00 | | 928 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 549.00 | 6 136 842.00 | 1 277 733.00 | 8 636 549.00 |