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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 850.00 | 226 665.00 | 177 185.00 | 403 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922 034.00 | 7 405 868.00 | 6 516 166.00 | 13 922 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 058.00 | | 637 058.00 | 637 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 962 942.00 | 7 632 533.00 | 7 330 409.00 | 14 962 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 143.00 | 111 805.00 | 2 916 338.00 | 3 028 143.00 |
BZ Autres créances | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
CF Disponibilités | 233 053.00 | | 233 053.00 | 233 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 208.00 | 111 805.00 | 3 229 403.00 | 3 341 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 304 150.00 | 7 744 338.00 | 10 559 812.00 | 18 304 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 798 834.00 | -2 699 100.00 | | -2 798 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 254.00 | -99 734.00 | | -79 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700 840.00 | 3 001 876.00 | | 2 700 840.00 |
DL TOTAL (I) | 272 752.00 | 653 042.00 | | 272 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 844.00 | 3 688 505.00 | | 3 662 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 723.00 | 336.00 | | 619 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 245.00 | 255 986.00 | | 261 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 789.00 | 92 017.00 | | 8 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 251.00 | 480 885.00 | | 240 251.00 |
EA Autres dettes | 3 896 210.00 | 2 984 292.00 | | 3 896 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597 998.00 | 209 177.00 | | 1 597 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 287 060.00 | 7 711 197.00 | | 10 287 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 559 812.00 | 8 364 239.00 | | 10 559 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 091.00 | | 2 056 091.00 | 2 056 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 091.00 | | 2 056 091.00 | 2 056 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 805.00 | |
GE Autres charges | | | 13 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 036.00 | 299 942.00 | | 301 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 036.00 | 299 942.00 | | 301 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 036.00 | 299 942.00 | | 301 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 414.00 | 1 917 988.00 | | 2 369 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 667.00 | 2 017 722.00 | | 2 448 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 254.00 | -99 734.00 | | -79 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 662 844.00 | 3 662 844.00 | | 3 662 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 245.00 | 261 245.00 | | 261 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 251.00 | 240 251.00 | | 240 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896 210.00 | 3 896 210.00 | | 3 896 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 597 998.00 | 208 273.00 | 690 342.00 | 1 597 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 143.00 | 3 028 143.00 | | 3 028 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 155.00 | 3 108 155.00 | | 3 108 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 667 337.00 | 8 277 612.00 | 690 342.00 | 9 667 337.00 |