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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 11 858.00 | 4 865.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 140.00 | 59 257.00 | 28 882.00 | 88 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 449.00 | 71 885.00 | 219 563.00 | 291 449.00 |
BT Marchandises | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 515.00 | 22 172.00 | 439 342.00 | 461 515.00 |
BZ Autres créances | 189 559.00 | | 189 559.00 | 189 559.00 |
CF Disponibilités | 284 875.00 | | 284 875.00 | 284 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 943.00 | 22 172.00 | 1 066 771.00 | 1 088 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 393.00 | 94 058.00 | 1 286 334.00 | 1 380 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 545.00 | 331 545.00 | | 331 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 314.00 | 208 457.00 | | 176 314.00 |
DL TOTAL (I) | 518 860.00 | 551 003.00 | | 518 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 350.00 | 23 118.00 | | 29 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 453.00 | 528 390.00 | | 504 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 653.00 | 48 397.00 | | 71 653.00 |
EA Autres dettes | 148 715.00 | 92 559.00 | | 148 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 474.00 | 692 465.00 | | 767 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 334.00 | 1 243 468.00 | | 1 286 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 216 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 271 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 262.00 | 71 459.00 | | 61 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 476.00 | 2 135 186.00 | | 2 283 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 161.00 | 1 926 728.00 | | 2 107 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 314.00 | 208 457.00 | | 176 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 000.00 | 15 000.00 | | 56 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 3 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 3 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 3 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 28 000.00 | 13 000.00 | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 000.00 | 753 000.00 | 13 000.00 | 767 000.00 |