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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 768.00 | 60 629.00 | 10 138.00 | 70 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 602.00 | 78 123.00 | 189 479.00 | 267 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 745.00 | 22 172.00 | 331 572.00 | 353 745.00 |
BZ Autres créances | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
CF Disponibilités | 600 358.00 | | 600 358.00 | 600 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 310.00 | 22 172.00 | 1 144 137.00 | 1 166 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 913.00 | 100 296.00 | 1 333 617.00 | 1 433 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 545.00 | 331 545.00 | | 331 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 688.00 | 219 866.00 | | 128 688.00 |
DL TOTAL (I) | 471 234.00 | 562 412.00 | | 471 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 011.00 | 167 574.00 | | 155 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 581.00 | 40 841.00 | | 81 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 229.00 | 392 461.00 | | 532 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 084.00 | 53 498.00 | | 23 084.00 |
EA Autres dettes | 70 476.00 | 135 555.00 | | 70 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 382.00 | 789 931.00 | | 862 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 617.00 | 1 352 343.00 | | 1 333 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 382.00 | 784 920.00 | | 862 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 611 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 657 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 996.00 | 854.00 | | 6 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 1 015.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 996.00 | 984.00 | | -6 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 505.00 | 78 844.00 | | 36 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 848.00 | 1 786 094.00 | | 1 662 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 159.00 | 1 566 227.00 | | 1 534 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 688.00 | 219 866.00 | | 128 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 700.00 | 602 700.00 | | 602 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 400.00 | 862 400.00 | | 862 400.00 |