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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 15 804.00 | 919.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 268.00 | 53 075.00 | 16 192.00 | 69 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 861.00 | 69 650.00 | 203 211.00 | 272 861.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 296.00 | 22 172.00 | 385 123.00 | 407 296.00 |
BZ Autres créances | 147 071.00 | | 147 071.00 | 147 071.00 |
CF Disponibilités | 615 209.00 | | 615 209.00 | 615 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 304.00 | 22 172.00 | 1 149 132.00 | 1 171 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 166.00 | 91 822.00 | 1 352 343.00 | 1 444 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 545.00 | 331 545.00 | | 331 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 866.00 | 176 314.00 | | 219 866.00 |
DL TOTAL (I) | 562 412.00 | 518 860.00 | | 562 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 574.00 | 29 350.00 | | 167 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 841.00 | 13 301.00 | | 40 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 461.00 | 504 453.00 | | 392 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 498.00 | 71 653.00 | | 53 498.00 |
EA Autres dettes | 135 555.00 | 148 715.00 | | 135 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 931.00 | 767 474.00 | | 789 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 343.00 | 1 286 334.00 | | 1 352 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 920.00 | 753 651.00 | | 784 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 727 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 779 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 844.00 | 61 262.00 | | 78 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 094.00 | 2 283 476.00 | | 1 786 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 227.00 | 2 107 161.00 | | 1 566 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 866.00 | 176 314.00 | | 219 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 15.00 | 18.00 | 71.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 15.00 | 18.00 | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 595.00 | 5.00 | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789.00 | 784.00 | 5.00 | 789.00 |