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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 386.00 | 233.00 | 2 619.00 |
AN Terrains | 43 630.00 | 10 394.00 | 33 236.00 | 43 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 175.00 | 23 528.00 | 4 648.00 | 28 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 788.00 | 49 046.00 | 6 743.00 | 55 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 212.00 | 85 353.00 | 44 859.00 | 130 212.00 |
BT Marchandises | 410 923.00 | | 410 923.00 | 410 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 287.00 | | 181 287.00 | 181 287.00 |
BZ Autres créances | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CF Disponibilités | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 681.00 | | 684 681.00 | 684 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 893.00 | 85 353.00 | 729 540.00 | 814 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 413 377.00 | 349 399.00 | | 413 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 707.00 | 63 978.00 | | 33 707.00 |
DL TOTAL (I) | 450 935.00 | 417 227.00 | | 450 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 244.00 | 19 569.00 | | 14 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 707.00 | 224 964.00 | | 221 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 655.00 | 61 290.00 | | 42 655.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 606.00 | 305 918.00 | | 278 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 540.00 | 723 145.00 | | 729 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 071.00 | | 1 154 071.00 | 1 154 071.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 816.00 | | 1 160 816.00 | 1 160 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | 120.00 | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | 120.00 | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 591.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 591.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | -471.00 | | 2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 15 392.00 | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 895.00 | 1 271 064.00 | | 1 163 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 187.00 | 1 207 086.00 | | 1 130 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 707.00 | 63 978.00 | | 33 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 491.00 | 6 863.00 | | 78 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 207.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 311.00 | 6 656.00 | | 76 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 707.00 | 221 707.00 | | 221 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 244.00 | 5 433.00 | 8 812.00 | 14 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 643.00 | 227 643.00 | | 227 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 643.00 | 227 643.00 | | 227 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 606.00 | 269 794.00 | 8 812.00 | 278 606.00 |