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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 480.00 | 64.00 | 1 544.00 |
AN Terrains | 43 630.00 | 13 188.00 | 30 443.00 | 43 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 175.00 | 24 969.00 | 3 207.00 | 28 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 472.00 | 40 658.00 | 16 815.00 | 57 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 545.00 | 80 294.00 | 55 251.00 | 135 545.00 |
BT Marchandises | 472 170.00 | | 472 170.00 | 472 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 905.00 | | 179 905.00 | 179 905.00 |
BZ Autres créances | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
CF Disponibilités | 149 737.00 | | 149 737.00 | 149 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 350.00 | | 849 350.00 | 849 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 894.00 | 80 294.00 | 904 601.00 | 984 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 447 084.00 | 413 377.00 | | 447 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 888.00 | 33 707.00 | | 56 888.00 |
DL TOTAL (I) | 507 822.00 | 450 935.00 | | 507 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 283.00 | 14 244.00 | | 9 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 499.00 | 221 707.00 | | 297 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 678.00 | 42 655.00 | | 81 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 779.00 | 278 606.00 | | 396 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 601.00 | 729 540.00 | | 904 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 928.00 | | 1 339 928.00 | 1 339 928.00 |
FG Production vendue services | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 645.00 | | 1 361 645.00 | 1 361 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 38.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 38.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 2 322.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 240.00 | 6 225.00 | | 15 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 450.00 | 1 163 895.00 | | 1 365 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 562.00 | 1 130 187.00 | | 1 308 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 888.00 | 33 707.00 | | 56 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 353.00 | 7 119.00 | 12 179.00 | 85 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 169.00 | 1 075.00 | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 967.00 | 6 950.00 | 11 104.00 | 82 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 499.00 | 297 499.00 | | 297 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 283.00 | 5 533.00 | 3 749.00 | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 442.00 | 227 442.00 | | 227 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 442.00 | 227 442.00 | | 227 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 779.00 | 393 029.00 | 3 749.00 | 396 779.00 |