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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AN Terrains | 43 630.00 | 15 981.00 | 27 649.00 | 43 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 710.00 | 28 928.00 | 27 782.00 | 56 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 310.00 | 43 526.00 | 25 784.00 | 69 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 194.00 | 89 979.00 | 81 215.00 | 171 194.00 |
BT Marchandises | 437 872.00 | | 437 872.00 | 437 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
BZ Autres créances | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CF Disponibilités | 249 892.00 | | 249 892.00 | 249 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 897.00 | | 902 897.00 | 902 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 090.00 | 89 979.00 | 984 112.00 | 1 074 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 503 973.00 | 447 084.00 | | 503 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 036.00 | 56 888.00 | | 66 036.00 |
DL TOTAL (I) | 573 859.00 | 507 822.00 | | 573 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767.00 | 9 283.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 042.00 | 297 499.00 | | 337 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 465.00 | 81 678.00 | | 56 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 668.00 | | |
EA Autres dettes | 12 978.00 | 2 651.00 | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 253.00 | 396 779.00 | | 410 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 112.00 | 904 601.00 | | 984 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 294.00 | 10 563.00 | 878.00 | 80 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 64.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 814.00 | 10 499.00 | 878.00 | 78 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 042.00 | 337 042.00 | | 337 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 133.00 | 215 133.00 | | 215 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 133.00 | 215 133.00 | | 215 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 253.00 | 410 253.00 | | 410 253.00 |