| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 3 667.00 | 2 436.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 276.00 | 32 546.00 | 6 731.00 | 39 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 646.00 | 36 213.00 | 51 434.00 | 87 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BT Marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 513.00 | 36 213.00 | 61 300.00 | 97 513.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 376.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | 604.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125.00 | 3 980.00 | | 4 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 2 321.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 399.00 | 48 455.00 | | 48 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 3 262.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 180.00 | 8 108.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 175.00 | 62 146.00 | | 57 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 300.00 | 66 125.00 | | 61 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 005.00 | 57 175.00 | | 57 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
FG Production vendue services | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 586.00 | 92 097.00 | | 97 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 440.00 | 91 493.00 | | 97 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145.00 | 604.00 | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 405.00 | | 1 341.00 | 86 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 87 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 138.00 | | 1 241.00 | 44 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 100.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 599.00 | 2 614.00 | | 33 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 599.00 | 2 614.00 | | 33 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -47.00 | -47.00 | | -47.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |