| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203.00 | 3 972.00 | 1 230.00 | 5 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 276.00 | 36 160.00 | 3 116.00 | 39 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 846.00 | 40 133.00 | 46 713.00 | 86 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BT Marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 540.00 | 40 133.00 | 76 408.00 | 116 540.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 263.00 | 825.00 | | 2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 590.00 | 1 438.00 | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 14 153.00 | 5 563.00 | | 14 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 1 664.00 | | 3 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | 7 442.00 | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 254.00 | 57 005.00 | | 62 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 408.00 | 62 568.00 | | 76 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
FG Production vendue services | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 057.00 | 92 690.00 | | 90 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 467.00 | 91 253.00 | | 81 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 590.00 | 1 438.00 | | 8 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 015.00 | 2 117.00 | | 38 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 015.00 | 2 117.00 | | 38 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |