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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203.00 | 4 575.00 | 628.00 | 5 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 276.00 | 37 402.00 | 1 874.00 | 39 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 846.00 | 41 977.00 | 44 868.00 | 86 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 090.00 | 41 977.00 | 68 112.00 | 110 090.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 2 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 804.00 | 8 590.00 | | -4 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 504.00 | 14 153.00 | | -1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 613.00 | 47 899.00 | | 58 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 3 577.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 104.00 | 10 778.00 | | 10 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 616.00 | 62 254.00 | | 69 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 112.00 | 76 408.00 | | 68 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 616.00 | 62 254.00 | | 69 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
FG Production vendue services | 84 192.00 | | 84 192.00 | 84 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 392.00 | 90 057.00 | | 90 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 196.00 | 81 467.00 | | 95 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 804.00 | 8 590.00 | | -4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 133.00 | 1 845.00 | | 40 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 133.00 | 1 845.00 | | 40 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |