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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 3 523.00 | 12 877.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 767.00 | 15 961.00 | 25 806.00 | 41 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 471.00 | | 412 471.00 | 412 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 718.00 | 19 484.00 | 458 234.00 | 477 718.00 |
BT Marchandises | 224 549.00 | | 224 549.00 | 224 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 403 213.00 | | 403 213.00 | 403 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 562.00 | 841.00 | 316 721.00 | 317 562.00 |
CF Disponibilités | 568 337.00 | | 568 337.00 | 568 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 641.00 | 841.00 | 1 520 800.00 | 1 521 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 358.00 | 20 324.00 | 1 979 034.00 | 1 999 358.00 |
CU Autres participations | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
DG Autres réserves | 142 216.00 | 129 285.00 | | 142 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 281.00 | 12 931.00 | | -15 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 651.00 | 1 961 931.00 | | 1 946 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 7 923.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 771.00 | 24 926.00 | | 23 771.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 1 263.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 383.00 | 34 141.00 | | 32 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 034.00 | 1 996 072.00 | | 1 979 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 383.00 | 34 141.00 | | 32 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 654.00 | | 175 654.00 | 175 654.00 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 154.00 | | 198 154.00 | 198 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 862.00 | 151 113.00 | | 265 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 143.00 | 138 182.00 | | 281 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 281.00 | 12 931.00 | | -15 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 800.00 | | 54 918.00 | 422 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 767.00 | | 16 400.00 | 41 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 033.00 | | 38 518.00 | 381 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 751.00 | 11 733.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751.00 | 11 733.00 | | 7 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 998.00 | | 2 157.00 | 2 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998.00 | | 2 157.00 | 2 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998.00 | | 2 157.00 | 2 998.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 471.00 | | 412 471.00 | 412 471.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 682.00 | 402 682.00 | | 402 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 663.00 | 411 193.00 | 412 471.00 | 823 663.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |