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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 299.00 | 9 190.00 | 8 109.00 | 17 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 645.00 | 5 132.00 | 26 513.00 | 31 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 649.00 | | 595 649.00 | 595 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 854.00 | 14 322.00 | 637 532.00 | 651 854.00 |
BT Marchandises | 246 965.00 | | 246 965.00 | 246 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BZ Autres créances | 299 593.00 | 146 033.00 | 153 559.00 | 299 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 116.00 | 648.00 | 300 468.00 | 301 116.00 |
CF Disponibilités | 452 528.00 | | 452 528.00 | 452 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 961.00 | 146 681.00 | 1 161 281.00 | 1 307 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 816.00 | 161 003.00 | 1 798 813.00 | 1 959 816.00 |
CU Autres participations | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
DG Autres réserves | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
DH Report à nouveau | -15 281.00 | | | -15 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 808.00 | -15 281.00 | | -197 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 843.00 | 1 946 651.00 | | 1 748 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 29.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 6 120.00 | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 338.00 | 23 771.00 | | 38 338.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 2 463.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 970.00 | 32 383.00 | | 49 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 813.00 | 1 979 034.00 | | 1 798 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 970.00 | 32 383.00 | | 49 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
FG Production vendue services | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 262.00 | | 162 262.00 | 162 262.00 |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 033.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 573.00 | 265 862.00 | | 210 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 381.00 | 281 143.00 | | 408 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 808.00 | -15 281.00 | | -197 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 718.00 | | 214 242.00 | 477 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 105.00 | 651 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 105.00 | 48 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 167.00 | | 30 883.00 | 58 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 551.00 | | 183 359.00 | 419 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 484.00 | 13 309.00 | 18 471.00 | 19 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 484.00 | 13 309.00 | 18 471.00 | 19 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 841.00 | 146 142.00 | 302.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 146 142.00 | 302.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 146 142.00 | 302.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 033.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 649.00 | | 595 649.00 | 595 649.00 |
UX Autres créances clients | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 623.00 | 298 623.00 | | 298 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 002.00 | 307 353.00 | 595 649.00 | 903 002.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |