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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 299.00 | 14 957.00 | 2 343.00 | 17 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 645.00 | 11 190.00 | 20 455.00 | 31 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 207.00 | | 967 207.00 | 967 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 412.00 | 26 147.00 | 997 266.00 | 1 023 412.00 |
BT Marchandises | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 624.00 | | 302 624.00 | 302 624.00 |
CF Disponibilités | 323 191.00 | | 323 191.00 | 323 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 368.00 | | 760 368.00 | 760 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 780.00 | 26 147.00 | 1 757 633.00 | 1 783 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967 207.00 | | | 967 207.00 |
CU Autres participations | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
DG Autres réserves | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
DH Report à nouveau | -213 088.00 | -15 281.00 | | -213 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 011.00 | -197 808.00 | | -29 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 832.00 | 1 748 843.00 | | 1 719 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 2 688.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 5 227.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 684.00 | 38 338.00 | | 25 684.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | 3 717.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 802.00 | 49 970.00 | | 37 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 633.00 | 1 798 813.00 | | 1 757 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 802.00 | 49 970.00 | | 37 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 564.00 | | 235 564.00 | 235 564.00 |
FG Production vendue services | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 475.00 | | 269 475.00 | 269 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 21 635.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 428.00 | 4 365.00 | | -5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 096.00 | 210 573.00 | | 455 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 107.00 | 408 381.00 | | 484 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 011.00 | -197 808.00 | | -29 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 854.00 | | 758 909.00 | 651 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 351.00 | 974 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 351.00 | 1 023 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 910.00 | | 758 909.00 | 602 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 322.00 | 11 825.00 | | 14 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 322.00 | 11 825.00 | | 14 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 681.00 | | 146 681.00 | 146 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 681.00 | | 146 681.00 | 146 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 681.00 | | 146 681.00 | 146 681.00 |
UG ‐ Financières | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967 207.00 | 967 207.00 | | 967 207.00 |
UX Autres créances clients | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 531.00 | 987 531.00 | | 987 531.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |