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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 886.00 | 145 556.00 | 164 330.00 | 309 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 861.00 | 284 590.00 | 339 271.00 | 623 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 432.00 | 449 261.00 | 528 170.00 | 977 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BT Marchandises | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 393 314.00 | | 393 314.00 | 393 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 354.00 | | 565 354.00 | 565 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 785.00 | 449 261.00 | 1 093 524.00 | 1 542 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 148 237.00 | 87 298.00 | | 148 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 347.00 | 85 939.00 | | 74 347.00 |
DL TOTAL (I) | 349 085.00 | 299 738.00 | | 349 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 395.00 | 282 457.00 | | 433 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 2 536.00 | | 1 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | 439.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 547.00 | 100 531.00 | | 133 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 548.00 | 127 834.00 | | 175 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 439.00 | 519 701.00 | | 744 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 524.00 | 819 438.00 | | 1 093 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 140.00 | 351 023.00 | | 424 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 154.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 956.00 | | 155 956.00 | 155 956.00 |
FD Production vendue biens | 1 750 382.00 | | 1 750 382.00 | 1 750 382.00 |
FG Production vendue services | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 848.00 | | 1 907 848.00 | 1 907 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 958.00 | 20 265.00 | | 44 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 408.00 | 40 621.00 | | 39 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | 713.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 2 395.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074.00 | 522.00 | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 051.00 | 2 917.00 | | 9 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -2 917.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 720.00 | 726.00 | | 24 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 503.00 | 1 748 178.00 | | 1 966 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 155.00 | 1 662 239.00 | | 1 892 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 347.00 | 85 939.00 | | 74 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 056.00 | 36 805.00 | | 34 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 697.00 | 107 533.00 | 1 969.00 | 343 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 655.00 | 177.00 | | 16 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 758.00 | 107 356.00 | 1 969.00 | 324 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 248.00 | 112 949.00 | 320 299.00 | 433 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
VP Divers | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 079.00 | 105 579.00 | 10 500.00 | 116 079.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 825.00 | 423 526.00 | 320 299.00 | 743 825.00 |