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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 158.00 | 231 877.00 | 144 281.00 | 376 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 597.00 | 415 705.00 | 223 892.00 | 639 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 880.00 | 666 698.00 | 395 182.00 | 1 061 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
BT Marchandises | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 425 114.00 | | 425 114.00 | 425 114.00 |
CF Disponibilités | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 682.00 | | 598 682.00 | 598 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 562.00 | 666 698.00 | 993 864.00 | 1 660 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 156 621.00 | 148 524.00 | | 156 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 634.00 | 112 097.00 | | 131 634.00 |
DL TOTAL (I) | 414 756.00 | 387 121.00 | | 414 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 962.00 | 365 062.00 | | 283 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 41 412.00 | | 1 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 002.00 | 139 454.00 | | 154 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 220.00 | 207 358.00 | | 116 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 978.00 | 56 707.00 | | 22 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 108.00 | 810 840.00 | | 579 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 864.00 | 1 197 961.00 | | 993 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 990 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 995.00 | |
GE Autres charges | | | 231 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | 74 639.00 | | 8 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 665.00 | 73 147.00 | | 8 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 1 492.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 501.00 | 38 995.00 | | 45 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 956.00 | 2 403 945.00 | | 2 487 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 322.00 | 2 291 848.00 | | 2 356 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 634.00 | 112 097.00 | | 131 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 719.00 | 113 995.00 | 7 016.00 | 559 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 603.00 | 113 994.00 | 7 016.00 | 540 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 962.00 | 141 016.00 | 79 016.00 | 283 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 193.00 | 445 193.00 | | 445 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 119.00 | 445 193.00 | 12 926.00 | 458 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 109.00 | 436 162.00 | 79 016.00 | 579 109.00 |