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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 285.00 | 190 452.00 | 128 833.00 | 319 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 274.00 | 350 151.00 | 283 123.00 | 633 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 554.00 | 559 719.00 | 438 835.00 | 998 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BT Marchandises | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 436 689.00 | | 436 689.00 | 436 689.00 |
CF Disponibilités | 231 851.00 | | 231 851.00 | 231 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 126.00 | | 759 126.00 | 759 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 680.00 | 559 719.00 | 1 197 961.00 | 1 757 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 148 524.00 | 148 237.00 | | 148 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 097.00 | 74 347.00 | | 112 097.00 |
DL TOTAL (I) | 387 121.00 | 349 085.00 | | 387 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 062.00 | 433 395.00 | | 365 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 412.00 | 1 335.00 | | 41 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | 614.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 454.00 | 133 547.00 | | 139 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 358.00 | 175 548.00 | | 207 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 840.00 | 744 439.00 | | 810 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 961.00 | 1 093 524.00 | | 1 197 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 695.00 | 424 140.00 | | 566 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 147.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 830.00 | | 160 830.00 | 160 830.00 |
FD Production vendue biens | 2 016 288.00 | | 2 016 288.00 | 2 016 288.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 468.00 | | 2 178 468.00 | 2 178 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 194.00 | |
GE Autres charges | | | 102 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 958.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 39 408.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 618.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 639.00 | 8 000.00 | | 74 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 639.00 | 8 000.00 | | 74 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 978.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 102.00 | 6 074.00 | | 73 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 147.00 | 9 051.00 | | 73 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | -1 051.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 995.00 | 24 720.00 | | 38 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 944.00 | 1 966 503.00 | | 2 403 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 847.00 | 1 892 155.00 | | 2 291 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 097.00 | 74 347.00 | | 112 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 894.00 | 34 056.00 | | 23 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 261.00 | 113 194.00 | 2 737.00 | 449 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 146.00 | 113 194.00 | 2 737.00 | 430 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VC Groupe et associés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VP Divers | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 727.00 | 357 727.00 | | 357 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 068.00 | 451 257.00 | 12 811.00 | 464 068.00 |