| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 020.00 | 30 084.00 | 6 936.00 | 37 020.00 |
AH Fonds commercial | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 012.00 | 211 257.00 | 124 755.00 | 336 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 172.00 | 670 772.00 | 2 085 399.00 | 2 756 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 987.00 | | 275 987.00 | 275 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 065.00 | 912 113.00 | 2 654 951.00 | 3 567 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
BT Marchandises | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 290.00 | 7 519.00 | 216 771.00 | 224 290.00 |
BZ Autres créances | 497 166.00 | 166 962.00 | 330 204.00 | 497 166.00 |
CF Disponibilités | 298 022.00 | | 298 022.00 | 298 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 903.00 | 174 481.00 | 992 422.00 | 1 166 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 967.00 | 1 086 594.00 | 3 647 373.00 | 4 733 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 065 146.00 | -806 201.00 | | -2 065 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 514.00 | -1 258 945.00 | | -1 242 514.00 |
DL TOTAL (I) | -3 296 660.00 | -2 054 146.00 | | -3 296 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 863.00 | 1 027.00 | | 16 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592 490.00 | 3 778 474.00 | | 4 592 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 022.00 | 528 185.00 | | 448 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 458.00 | 1 142 158.00 | | 1 493 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 237.00 | 347 505.00 | | 225 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 837.00 | | |
EA Autres dettes | 167 963.00 | 180 686.00 | | 167 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 944 033.00 | 6 072 872.00 | | 6 944 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 373.00 | 4 018 727.00 | | 3 647 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 033.00 | 6 072 872.00 | | 6 944 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FG Production vendue services | 3 912 628.00 | | 3 912 628.00 | 3 912 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 668.00 | | 3 923 668.00 | 3 923 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958.00 | 2 868.00 | | 8 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 42 936.00 | | 3 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 48 412.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 445.00 | -45 544.00 | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 089.00 | 3 054 027.00 | | 4 014 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 602.00 | 4 312 972.00 | | 5 256 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 514.00 | -1 258 945.00 | | -1 242 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 665.00 | | 215 400.00 | 3 351 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 567 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 368 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 372.00 | | 4 914.00 | 171 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 934.00 | | 190 236.00 | 3 177 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | 20 250.00 | 2 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 205.00 | 363 907.00 | | 548 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 448.00 | 4 636.00 | | 25 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 758.00 | 359 271.00 | | 522 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 263.00 | 2 256.00 | | 5 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 962.00 | | | 166 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 225.00 | 2 256.00 | | 172 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 225.00 | 2 256.00 | | 172 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498 209.00 | 1 498 209.00 | | 1 498 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 458.00 | 1 493 458.00 | | 1 493 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
UX Autres créances clients | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 244 008.00 | 244 008.00 | | 244 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 094 281.00 | 3 094 281.00 | | 3 094 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 158.00 | 253 158.00 | | 253 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 086.00 | 796 477.00 | 22 609.00 | 819 086.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 012.00 | 6 496 012.00 | | 6 496 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 432.00 | | | 303 432.00 |
ST Autres comptes | 664 528.00 | | | 664 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 301 170.00 | | | 1 301 170.00 |
YT Sous‐traitance | 413 388.00 | | | 413 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 059.00 | | | 417 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098 184.00 | | | 1 098 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 849 125.00 | | | 2 849 125.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |