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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 549.00 | | 2 000 549.00 | 2 000 549.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BZ Autres créances | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 994.00 | | 227 994.00 | 227 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 543.00 | | 2 228 543.00 | 2 228 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 442 079.00 | -3 307 660.00 | | -3 442 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 929.00 | -134 419.00 | | 1 300 929.00 |
DL TOTAL (I) | -2 130 150.00 | -3 431 078.00 | | -2 130 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 2 241.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 795.00 | 4 707 371.00 | | 704 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 339.00 | 1 373 772.00 | | 1 170 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 878.00 | 229 831.00 | | 69 878.00 |
EA Autres dettes | 2 013 682.00 | | | 2 013 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 693.00 | 6 400 690.00 | | 4 358 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 543.00 | 2 969 612.00 | | 2 228 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 728.00 | | 184 728.00 | 184 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 659.00 | |
GE Autres charges | | | 31 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 000.00 | 68 567.00 | | 4 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230 105.00 | 3 990.00 | | 2 230 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230 105.00 | 27 337.00 | | 2 230 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269 895.00 | 41 229.00 | | 2 269 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 355.00 | 2 929 401.00 | | 5 229 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 427.00 | 3 063 819.00 | | 3 928 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 929.00 | -134 419.00 | | 1 300 929.00 |