| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 2 468.00 | 3 445.00 | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 621.00 | 176 623.00 | 77 999.00 | 254 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729 369.00 | 874 462.00 | 1 854 907.00 | 2 729 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 987.00 | | 247 987.00 | 247 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 765.00 | 1 053 553.00 | 2 326 212.00 | 3 379 765.00 |
BN En cours de production de biens | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BT Marchandises | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BZ Autres créances | 486 582.00 | | 486 582.00 | 486 582.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 400.00 | | 643 400.00 | 643 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 165.00 | 1 053 553.00 | 2 969 612.00 | 4 023 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 307 660.00 | -2 065 146.00 | | -3 307 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 419.00 | -1 242 514.00 | | -134 419.00 |
DL TOTAL (I) | -3 431 078.00 | -3 296 660.00 | | -3 431 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241.00 | 16 863.00 | | 2 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707 371.00 | 4 592 490.00 | | 4 707 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 477.00 | 448 022.00 | | 87 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 772.00 | 1 493 458.00 | | 1 373 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 831.00 | 225 237.00 | | 229 831.00 |
EA Autres dettes | | 167 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 400 690.00 | 6 944 033.00 | | 6 400 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 612.00 | 3 647 373.00 | | 2 969 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
FG Production vendue services | 2 591 886.00 | | 2 591 886.00 | 2 591 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 427.00 | | 2 597 427.00 | 2 597 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 567.00 | 8 958.00 | | 68 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 567.00 | 8 958.00 | | 68 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 347.00 | 3 514.00 | | 23 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 337.00 | 3 514.00 | | 27 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 229.00 | 5 445.00 | | 41 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 401.00 | 4 014 089.00 | | 2 929 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 819.00 | 5 256 602.00 | | 3 063 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 419.00 | -1 242 514.00 | | -134 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 065.00 | | 7 717.00 | 3 567 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 015.00 | 3 379 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 106.00 | 145 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 909.00 | 3 231 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 285.00 | | | 176 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 170.00 | | 7 717.00 | 3 368 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 113.00 | 263 492.00 | 122 051.00 | 912 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 084.00 | 2 646.00 | 30 262.00 | 30 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 029.00 | 260 846.00 | 91 789.00 | 882 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 962.00 | | 166 962.00 | 166 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 481.00 | | 174 481.00 | 174 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 481.00 | | 174 481.00 | 174 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033 056.00 | 2 033 056.00 | | 2 033 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 772.00 | 1 373 772.00 | | 1 373 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 364 605.00 | 364 605.00 | | 364 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 315.00 | 2 674 315.00 | | 2 674 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 056.00 | | | 2 033 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 209.00 | | | 1 498 209.00 |
VP Divers | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 363.00 | 544 754.00 | 2 609.00 | 547 363.00 |
VW T.V.A. | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 313 214.00 | 6 313 214.00 | | 6 313 214.00 |