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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 142.00 | 2 827.00 | 41 316.00 | 44 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 700.00 | 3 257.00 | 68 444.00 | 71 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 842.00 | 6 083.00 | 279 759.00 | 285 842.00 |
BT Marchandises | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 850.00 | 6 083.00 | 443 767.00 | 449 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 901.00 | 6 000.00 | | 154 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 68 602.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 825.00 | 40 120.00 | | 15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 180 309.00 | 115 322.00 | | 180 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 123.00 | 2 200.00 | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 60 580.00 | | 88 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 632.00 | 18 963.00 | | 19 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 458.00 | 81 743.00 | | 263 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 767.00 | 197 064.00 | | 443 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 844.00 | 81 743.00 | | 138 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 068 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 747.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 009.00 | 2 432.00 | | 18 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 009.00 | 2 432.00 | | 18 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 1 303.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 1 303.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 360.00 | 1 129.00 | | 17 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 5 130.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 174.00 | 1 070 097.00 | | 1 127 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 350.00 | 1 029 977.00 | | 1 111 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 825.00 | 40 120.00 | | 15 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 842.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 743.00 | 21 129.00 | 86 117.00 | 145 743.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 458.00 | 138 844.00 | 86 117.00 | 263 458.00 |