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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 142.00 | 11 655.00 | 32 487.00 | 44 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 700.00 | 13 277.00 | 58 424.00 | 71 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 842.00 | 24 932.00 | 260 911.00 | 285 842.00 |
BT Marchandises | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BZ Autres créances | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 325.00 | | 187 325.00 | 187 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 167.00 | 24 932.00 | 448 236.00 | 473 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 901.00 | 154 901.00 | | 154 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | 600.00 | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 15 155.00 | 122.00 | | 15 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 520.00 | 15 825.00 | | 26 520.00 |
DL TOTAL (I) | 206 829.00 | 180 309.00 | | 206 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 614.00 | 145 743.00 | | 124 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 8 123.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 259.00 | 88 950.00 | | 75 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 423.00 | 19 632.00 | | 41 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 407.00 | 263 458.00 | | 241 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 236.00 | 443 767.00 | | 448 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 081.00 | 138 844.00 | | 138 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 258 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 848.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 649.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 649.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 17 360.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 2 996.00 | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 262.00 | 1 127 174.00 | | 1 312 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 742.00 | 1 111 350.00 | | 1 285 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 520.00 | 15 825.00 | | 26 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 842.00 | | | 285 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 842.00 | | | 115 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083.00 | 18 848.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | 18 848.00 | | 6 083.00 |