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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 932.00 | 20 564.00 | 27 369.00 | 47 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 006.00 | 23 383.00 | 49 623.00 | 73 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 938.00 | 43 947.00 | 246 992.00 | 290 938.00 |
BT Marchandises | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CF Disponibilités | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 843.00 | | 190 843.00 | 190 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 780.00 | 43 946.00 | 437 834.00 | 481 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 901.00 | 154 901.00 | | 154 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | 1 391.00 | | 2 717.00 |
DG Autres réserves | 40 349.00 | 15 155.00 | | 40 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 415.00 | 26 520.00 | | 5 415.00 |
DL TOTAL (I) | 212 244.00 | 206 829.00 | | 212 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 326.00 | 124 614.00 | | 103 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 124.00 | 112.00 | | 15 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 147.00 | 75 259.00 | | 64 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 993.00 | 41 423.00 | | 42 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 590.00 | 241 408.00 | | 225 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 834.00 | 448 236.00 | | 437 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 712.00 | 138 081.00 | | 143 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 015.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 291.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 291.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | -291.00 | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 4 680.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 719.00 | 1 312 262.00 | | 1 292 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 304.00 | 1 285 742.00 | | 1 287 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 415.00 | 26 520.00 | | 5 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 842.00 | | 5 096.00 | 285 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 842.00 | | 5 096.00 | 115 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 932.00 | 19 015.00 | | 24 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 932.00 | 19 015.00 | | 24 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 326.00 | 21 448.00 | 81 878.00 | 103 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 590.00 | 143 712.00 | 81 878.00 | 225 590.00 |