| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 854.00 | | 1 205 854.00 | 1 205 854.00 |
BZ Autres créances | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 276.00 | | 1 235 276.00 | 1 235 276.00 |
CU Autres participations | 1 021 026.00 | | 1 021 026.00 | 1 021 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 030.00 | | | 1 013 030.00 |
DH Report à nouveau | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 730.00 | | | 1 090 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 334.00 | | | 142 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | | | 782.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 276.00 | | | 1 235 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 027.00 | | 184 828.00 | 1 113 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 000.00 | 1 205 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 1 205 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 027.00 | | 184 828.00 | 1 113 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 829.00 | | 91 829.00 | 91 829.00 |
UX Autres créances clients | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VI Groupe et associés | 142 334.00 | 142 334.00 | | 142 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 629.00 | 26 800.00 | 91 829.00 | 118 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 546.00 | 144 546.00 | | 144 546.00 |